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发布日期：2025-11-12 07:32     点击次数：164

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证券代码：300246          证券简称：宝莱特                 公告编号：2025-066 债券代码：123065          债券简称：宝莱转债               广东宝莱特医用科技股份有限公司                对于“宝莱转债”回售的公告   本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确、无缺，不存在纰缪纪录、 误导性敷陈或紧要遗漏。   尽头教唆： 格卖出握有的“宝莱转债”。界限现在，“宝莱转债”的收盘价钱高于本次回售价 格，投资者选拔回售可能带来亏蚀，敬请投资者扫视风险。   广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 9 月 4 日至 2025 年 10 月 23 日流畅三十个来往日的收盘价低于当期“宝莱转债”转 股价钱（24.02 元/股）的 70%，且“宝莱转债”处于终末两个计息年度内，证据《广 东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募 诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，“宝莱转债”的有条件回售条件获胜， 现将“宝莱转债”回售关联事项公告如下：   一、“宝莱转债”回售条件空洞   公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条件具体内容如下： 证券代码：300246           证券简称：宝莱特                 公告编号：2025-066 债券代码：123065           债券简称：宝莱转债   在本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何流畅 三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可诊治公司债券握有东说念主有权 将其握有的可诊治公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意， 在调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱蓄意。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“流畅三十个来往日”须从转股价钱调整之后的第一个来往 日起从头蓄意。   终末两个计息年度可诊治公司债券握有东说念主在每年回售条件初度得志后可按 上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度得志回售条件而可诊治公司债券握有东说念主 未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并施行回售的，该计息年度不成再愚弄回 售权，可诊治公司债券握有东说念主不成屡次愚弄部分回售权。   证据《召募诠释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“宝莱转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金 额；    i：指可诊治公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   其中：i=3.5%（“宝莱转债”第五个计息期年度，即 2025 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 3 日的票面利率）；   t=55（2025 年 9 月 4 日至 2025 年 10 月 29 日，其中 2025 年 10 月 29 日为回 售申诉期首日，算头不算尾）；   蓄意可得：IA=100×3.5%×55/365=0.527 元/张（含税）。   由上可得：“宝莱转债”本次回售价钱为 100.527 元/张（含息税）。 证券代码：300246        证券简称：宝莱特            公告编号：2025-066 债券代码：123065        债券简称：宝莱转债   证据关连税收法律和律例的关联规则，①对于握有“宝莱转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代 缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.422 元/张；②对于握有“宝莱 转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售内容所得为 100.527 元/张；③对于握有“宝莱转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，公司不代 扣代缴所得税，回售内容所得为 100.527 元/张，自行交纳债券利息所得税。   “宝莱转债”握有东说念主可回售部分偶然一起未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”握 有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售门径和付款神志   按照《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可诊治公司债券》 等关连规则，公司应当在得志回售条件的次一来往日开市前裸露回售公告，尔后 在回售期实现前每个来往日裸露 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条件、 申诉时间、回售价钱、回售门径、付款法子、付款时刻、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售申诉期首日的拒绝期限应当不卓绝 15 个来往日。公司将 在中国证监会指定的创业板信息裸露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露上述关联回售的公告，敬请投资者扫视查阅。   愚弄回售权的“宝莱转债”握有东说念主应在 2025 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 4 日的回售申诉期内，通过深圳证券来往所来往系统进行回售申诉，回售申诉当日 不错撤单。回售申诉仍是说明，不成毁灭。要是申诉当日未能申诉获胜，可于次 日继续申诉（限申诉期内）。债券握有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为 对本次回售权的无条件圆寂。在回售资金披发日之前，如已申诉回售的可诊治公 司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售申诉业务失效。   公司将按前述规则的回售价钱购买债券握有东说念主愚弄回售权的“宝莱转债”，公 司录用中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清 证券代码：300246        证券简称：宝莱特              公告编号：2025-066 债券代码：123065        债券简称：宝莱转债 算交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的关联业务执法，刊行 东说念主资金到账日为 2025 年 11 月 7 日，回售款划拨日为 2025 年 11 月 10 日，投资 者回售款到账日为 2025 年 11 月 11 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果 和本次回售对公司的影响。   三、回售时间的来往及扫视事项   “宝莱转债”在回售期内将继续来往，但暂停转股，在归并来往日内，若“宝莱 转债”握有东说念主发出来往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下规章处 理肯求：来往、回售、转托管。   四、备查文献 司债券回售关联事项的核查主见； 公司债券回售的法律主见书。   特此公告。                             广东宝莱特医用科技股份有限公司                                       董事会



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